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合格投资者确认

1、先确认客户符合合格投资者标准


申购流程

1、向公司客户服务部咨询和索要相关基金资料;

2、认真阅读基金合同,理解全部相关信息;

3、明确投资意向后,由公司客服人员把正式合同及其他相关文件寄送给投资人;

4、合同签署前投资人先填写《客户风险承受能力问卷》和《客户资金来源合法性及资产合格承诺书》并签字;

5、签署填写基金合同,合同为一式三份,管理人、托管人和投资者各执一份。 填写《私募投资基金交易申请书》。

6、投资人通过银行划款的方式支付认购/申购资金至基金募集账户(银行负责托管、清算、保障资金安全的基金产品专用募集账户)。转账完成,客户需保留好转账凭证。

7、投资人将签署好或填写后的基金相关资料寄回公司。


申购文件

首次申购的投资人需要提供具体文件包括:

1、基金合同一式三份(其中一份投资者自己保留,一份由我公司保留,一份由托管券商保留);

2、私募投资基金交易申请书;

3、身份证复印件(正反面)一份;

4、银行卡复印件一份(正反面)(该银行卡必须是投资人名下的,转账到基金募集账户及之后基金分红或赎回都是此账户);

5、《客户风险承受能力问卷》和《客户资金来源合法性及资产合格承诺书》;

6、转款凭证电子版。

追加申购需提供文件:

A、交易申请书,

B、转款凭证电子版。


赎回流程/文件

投资人需要提前至少5个交易日向公司提出赎回申请:

1、赎回申请书一份;

2、身份证复印件一份;

3、银行卡复印件一份。

赎回资金将于开放日结束后 5 个工作日内到账。